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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 780.00 | 3 527.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 43 660.00 | 516.00 | 43 144.00 | 43 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 666.00 | 17 369.00 | 48 298.00 | 65 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 171.00 | 17 122.00 | 70 050.00 | 87 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 461.00 | 35 785.00 | 411 676.00 | 447 461.00 |
BT Marchandises | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
BZ Autres créances | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
CF Disponibilités | 195 923.00 | | 195 923.00 | 195 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 160.00 | | 322 160.00 | 322 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 622.00 | 35 785.00 | 733 836.00 | 769 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
DL TOTAL (I) | 147 549.00 | | | 147 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 911.00 | | | 254 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 287.00 | | | 586 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 836.00 | | | 733 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 412.00 | | | 378 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 719.00 | | 1 079 719.00 | 1 079 719.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 815.00 | | 1 079 815.00 | 1 079 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 484.00 | | | 1 147 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 860.00 | | | 1 046 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 682.00 | | 160 770.00 | 315 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 447 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 203 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 4 307.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 405.00 | | 155 230.00 | 77 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 276.00 | | 1 233.00 | 18 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 911.00 | 47 035.00 | 182 293.00 | 254 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 477.00 | 67 968.00 | 19 509.00 | 87 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 287.00 | 378 411.00 | 182 293.00 | 586 287.00 |