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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 225.00 | 82.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 6 249.00 | 1 007.00 | 5 241.00 | 6 249.00 |
AP Constructions | 102 027.00 | 20 200.00 | 81 827.00 | 102 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 861.00 | 64 659.00 | 53 202.00 | 117 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 178.00 | 43 085.00 | 28 094.00 | 71 178.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 428.00 | 133 176.00 | 413 253.00 | 546 428.00 |
BT Marchandises | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CF Disponibilités | 381 281.00 | | 381 281.00 | 381 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 353.00 | | 540 353.00 | 540 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 781.00 | 133 176.00 | 953 605.00 | 1 086 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 935.00 | | | 313 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 416 584.00 | | | 416 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 784.00 | | | 302 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
EA Autres dettes | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 021.00 | | | 537 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 605.00 | | | 953 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 987.00 | | | 477 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 918.00 | 26 193.00 | 935.00 | 107 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 861.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 554.00 | 25 331.00 | 935.00 | 104 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
UX Autres créances clients | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 784.00 | 243 750.00 | 59 034.00 | 302 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 229.00 | 40 423.00 | 24 806.00 | 65 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 021.00 | 477 987.00 | 59 034.00 | 537 021.00 |