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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 544.00 | 1 272.00 | 10 272.00 | 11 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 305.00 | | 218 305.00 | 218 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 789.00 | 1 272.00 | 532 517.00 | 533 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 245.00 | 1 272.00 | 570 973.00 | 572 245.00 |
CU Autres participations | 251 990.00 | | 251 990.00 | 251 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 484.00 | | | 168 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 973.00 | | | 570 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 533 789.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 470 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 272.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 689.00 | 205.00 | | 168 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 305.00 | | | 218 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 234.00 | 8 929.00 | 218 305.00 | 227 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 373.00 | 4 889.00 | | 173 373.00 |