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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 500.00 | 6 500.00 | 50 000.00 | 56 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 178.00 | 145 668.00 | 92 510.00 | 238 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 212.00 | 164 712.00 | 393 500.00 | 558 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 730.00 | 164 712.00 | 415 018.00 | 579 730.00 |
CU Autres participations | 251 990.00 | 1 000.00 | 250 990.00 | 251 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 310.00 | -10 046.00 | | -94 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 921.00 | -84 264.00 | | -50 921.00 |
DL TOTAL (I) | 254 769.00 | 305 690.00 | | 254 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 977.00 | 157 079.00 | | 148 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 5 719.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | 5 728.00 | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 249.00 | 168 526.00 | | 160 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 018.00 | 474 216.00 | | 415 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 272.00 | 11 447.00 | | 11 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 82.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 511.00 | | | -7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 388.00 | 21 250.00 | | 24 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 309.00 | 105 514.00 | | 75 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 921.00 | -84 264.00 | | -50 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | 2 923.00 | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 591.00 | | 14 621.00 | 543 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 547.00 | | 14 621.00 | 475 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 884.00 | 2 161.00 | | 15 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 2 161.00 | | 4 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 037.00 | 3 060.00 | 148 977.00 | 152 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 178.00 | | 238 178.00 | 238 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VP Divers | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 615.00 | 13 437.00 | 238 178.00 | 251 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 249.00 | 11 272.00 | 148 977.00 | 160 249.00 |