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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 544.00 | 5 120.00 | 6 424.00 | 11 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 500.00 | 6.00 | 56 494.00 | 56 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 922.00 | | 222 922.00 | 222 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 956.00 | 5 126.00 | 537 830.00 | 542 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CF Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 265.00 | 5 126.00 | 569 139.00 | 574 265.00 |
CU Autres participations | 251 990.00 | | 251 990.00 | 251 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
DL TOTAL (I) | 387 068.00 | | | 387 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 071.00 | | | 182 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 139.00 | | | 569 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 789.00 | | | 533 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 295.00 | | | 470 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 3 854.00 | | 1 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | 3 848.00 | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 993.00 | 205.00 | 175 788.00 | 175 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 922.00 | | 222 922.00 | 222 922.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 336.00 | 27 414.00 | 222 922.00 | 250 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 071.00 | 6 283.00 | 175 788.00 | 182 071.00 |