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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
AP Constructions | 241 562.00 | 212 649.00 | 28 914.00 | 241 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 688.00 | 1 531 619.00 | 293 069.00 | 1 824 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 803.00 | 278 922.00 | 123 881.00 | 402 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BF Prêts | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 915.00 | 2 045 254.00 | 495 661.00 | 2 540 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
BT Marchandises | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 541.00 | 242 168.00 | 768 373.00 | 1 010 541.00 |
BZ Autres créances | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CF Disponibilités | 734 971.00 | | 734 971.00 | 734 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 462.00 | 242 168.00 | 1 738 294.00 | 1 980 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 378.00 | 2 287 422.00 | 2 233 955.00 | 4 521 378.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DG Autres réserves | 774 112.00 | 774 112.00 | | 774 112.00 |
DH Report à nouveau | 388 200.00 | 384 804.00 | | 388 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 004.00 | 243 396.00 | | 408 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 545.00 | 1 486 540.00 | | 1 654 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 225.00 | 306 258.00 | | 200 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 811.00 | 292 791.00 | | 249 811.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 9 289.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 669.00 | 94 880.00 | | 92 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 411.00 | 703 220.00 | | 579 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 955.00 | 2 189 760.00 | | 2 233 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 691.00 | | 196 691.00 | 196 691.00 |
FG Production vendue services | 3 113 967.00 | | 3 113 967.00 | 3 113 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 658.00 | | 3 310 658.00 | 3 310 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 946.00 | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | 1 946.00 | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 942.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763.00 | 1 004.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 884.00 | 3 334 523.00 | | 3 336 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 881.00 | 3 091 128.00 | | 2 928 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 004.00 | 243 396.00 | | 408 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 557.00 | | | 234 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 557.00 | | | 234 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 225.00 | 200 225.00 | | 200 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 812.00 | 249 812.00 | | 249 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 360.00 | 1 167 479.00 | 24 882.00 | 1 192 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 411.00 | 579 411.00 | | 579 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |