| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
AP Constructions | 206 516.00 | 77 186.00 | 129 329.00 | 206 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 013.00 | 459 781.00 | 304 232.00 | 764 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 987.00 | 278 820.00 | 163 167.00 | 441 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BF Prêts | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 606.00 | 843 816.00 | 636 790.00 | 1 480 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 186.00 | | 161 186.00 | 161 186.00 |
BT Marchandises | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 334.00 | 122 467.00 | 1 146 867.00 | 1 269 334.00 |
BZ Autres créances | 221 095.00 | | 221 095.00 | 221 095.00 |
CF Disponibilités | 937 058.00 | | 937 058.00 | 937 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 072.00 | 122 467.00 | 2 628 605.00 | 2 751 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 679.00 | 966 283.00 | 3 265 396.00 | 4 231 679.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DG Autres réserves | 774 112.00 | 774 112.00 | | 774 112.00 |
DH Report à nouveau | 747 350.00 | 747 540.00 | | 747 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 513.00 | 159 810.00 | | 130 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 204.00 | 1 765 691.00 | | 1 736 204.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 083.00 | 658 771.00 | | 497 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 899.00 | 209 993.00 | | 263 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 276.00 | 424 242.00 | | 419 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 030.00 | 269 746.00 | | 328 030.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 183.00 | 13 563.00 | | 17 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 692.00 | 1 576 315.00 | | 1 525 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 396.00 | 3 342 006.00 | | 3 265 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 399.00 | | 92 399.00 | 92 399.00 |
FG Production vendue services | 4 120 695.00 | | 4 120 695.00 | 4 120 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 094.00 | | 4 213 094.00 | 4 213 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 584.00 | 628.00 | | 12 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 584.00 | 125 928.00 | | 12 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 127.00 | 20 302.00 | | 46 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | 108 809.00 | | 6 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 656.00 | 542.00 | | 86 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 063.00 | 129 654.00 | | 139 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 479.00 | -3 726.00 | | -126 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 546.00 | -80 037.00 | | -36 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 562.00 | 3 378 473.00 | | 4 244 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 048.00 | 3 218 663.00 | | 4 114 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 513.00 | 159 810.00 | | 130 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 882.00 | | 195 374.00 | 4 110 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 281.00 | 32 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223 964.00 | 1 480 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 556.00 | 29 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206 127.00 | 1 418 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035 658.00 | | 193 337.00 | 4 035 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 021.00 | | 2 036.00 | 34 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267 857.00 | 322 130.00 | 2 217 683.00 | 3 267 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 450.00 | 1 134.00 | 11 556.00 | 38 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 407.00 | 320 996.00 | 2 206 127.00 | 3 229 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 130 772.00 | | 8 305.00 | 130 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 772.00 | | 8 305.00 | 130 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 772.00 | | 8 305.00 | 130 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 276.00 | 419 276.00 | | 419 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UP Prêts | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 920.00 | 1 135 920.00 | | 1 135 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 083.00 | 172 433.00 | 324 649.00 | 497 083.00 |
VI Groupe et associés | 263 899.00 | 263 899.00 | | 263 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 934.00 | 174 934.00 | | 174 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 911.00 | 1 528 284.00 | 27 627.00 | 1 555 911.00 |
VW T.V.A. | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 692.00 | 1 201 043.00 | 324 649.00 | 1 525 692.00 |