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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | 23 695.00 | 2 255.00 | 25 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
AP Constructions | 250 172.00 | 220 724.00 | 29 448.00 | 250 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 334.00 | 1 734 337.00 | 518 996.00 | 2 253 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 618.00 | 314 680.00 | 119 938.00 | 434 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BF Prêts | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 772.00 | 2 293 436.00 | 715 336.00 | 3 008 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BT Marchandises | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 349.00 | 141 158.00 | 621 191.00 | 762 349.00 |
BZ Autres créances | 241 450.00 | | 241 450.00 | 241 450.00 |
CF Disponibilités | 991 816.00 | | 991 816.00 | 991 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 408.00 | 141 158.00 | 2 029 250.00 | 2 170 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 180.00 | 2 434 594.00 | 2 744 587.00 | 5 179 180.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DG Autres réserves | 774 112.00 | 774 112.00 | | 774 112.00 |
DH Report à nouveau | 436 204.00 | 388 200.00 | | 436 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 634.00 | 408 004.00 | | 654 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 178.00 | 1 654 545.00 | | 1 949 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 970.00 | 200 225.00 | | 418 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 986.00 | 249 811.00 | | 271 986.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 4.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 317.00 | 92 669.00 | | 104 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 408.00 | 579 411.00 | | 795 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 587.00 | 2 233 955.00 | | 2 744 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 408.00 | | | 795 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 673.00 | | 150 673.00 | 150 673.00 |
FG Production vendue services | 3 455 654.00 | | 3 455 654.00 | 3 455 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 327.00 | | 3 606 327.00 | 3 606 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 335.00 | |
GE Autres charges | | | 116 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 330.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 900.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | 6 230.00 | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 1 467.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 763.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 339.00 | | | -39 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 593.00 | 3 336 884.00 | | 3 731 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 960.00 | 2 928 881.00 | | 3 076 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 634.00 | 408 004.00 | | 654 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 254.00 | 248 182.00 | | 2 045 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 065.00 | 1 630.00 | | 22 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 189.00 | 246 552.00 | | 2 023 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 168.00 | 16 335.00 | 117 346.00 | 242 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 168.00 | 16 335.00 | 117 346.00 | 242 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 168.00 | 16 335.00 | 117 346.00 | 242 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 970.00 | 418 970.00 | | 418 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 986.00 | 271 986.00 | | 271 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 155.00 | 1 050 155.00 | | 1 050 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 537.00 | 1 050 155.00 | 19 382.00 | 1 069 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 408.00 | 795 408.00 | | 795 408.00 |