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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 854.00 | 133 106.00 | 27 748.00 | 160 854.00 |
BZ Autres créances | 515 975.00 | | 515 975.00 | 515 975.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 073.00 | 133 106.00 | 546 967.00 | 680 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 073.00 | 133 106.00 | 546 967.00 | 680 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
DG Autres réserves | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DH Report à nouveau | -526 683.00 | -87 407.00 | | -526 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 729.00 | -439 277.00 | | 156 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 839.00 | | |
DL TOTAL (I) | 99 540.00 | -27 350.00 | | 99 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 989.00 | 204 902.00 | | 117 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 236.00 | 341 420.00 | | 24 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 922.00 | 426 966.00 | | 279 922.00 |
EA Autres dettes | 25 280.00 | 53 681.00 | | 25 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 427.00 | 1 049 376.00 | | 447 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 967.00 | 1 022 026.00 | | 546 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 427.00 | 860 221.00 | | 447 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 210 581.00 | 23 690.00 | 2 234 271.00 | 2 210 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 581.00 | 23 690.00 | 2 234 271.00 | 2 210 581.00 |
FM Production stockée | | | -18 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -12 790.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 5 288.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 926.00 | 11 782.00 | | 779 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 388.00 | 17 070.00 | | 780 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 742.00 | | | 212 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 351.00 | | | 253 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 037.00 | 17 070.00 | | 527 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 744.00 | 4 132 411.00 | | 3 000 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 015.00 | 4 571 687.00 | | 2 844 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 729.00 | -439 277.00 | | 156 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 907.00 | 52 423.00 | | 35 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 987.00 | | 2 241.00 | 3 081 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084 228.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052 269.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 028.00 | | 2 241.00 | 3 050 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 386.00 | 36 236.00 | 2 869 622.00 | 2 833 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 762.00 | 111.00 | 28 873.00 | 28 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 624.00 | 36 125.00 | 2 840 749.00 | 2 804 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
6T Sur comptes clients | 130 602.00 | 3 019.00 | 514.00 | 130 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 411.00 | 3 019.00 | 16 323.00 | 146 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 411.00 | 3 019.00 | 16 323.00 | 146 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 019.00 | 16 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 732.00 | | | 159 732.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 260 416.00 | | | 260 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 559.00 | | | 254 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 830.00 | 676 830.00 | | 676 830.00 |
VW T.V.A. | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 427.00 | 447 427.00 | | 447 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 237.00 | 81 019.00 | | 58 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 112.00 | 33 606.00 | | 41 112.00 |
ST Autres comptes | 318 017.00 | 570 123.00 | | 318 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 928.00 | 36 898.00 | | 28 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 47.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 41 243.00 | | |
YT Sous‐traitance | 198 614.00 | 490 394.00 | | 198 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 557.00 | 200 292.00 | | 38 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 607.00 | 52 343.00 | | 41 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 844.00 | 133 362.00 | | 99 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 922.00 | 689 724.00 | | 274 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 647.00 | 480 034.00 | | 221 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 229.00 | 1 331 313.00 | | 625 229.00 |