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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 815.00 | 103 514.00 | 20 301.00 | 123 815.00 |
BZ Autres créances | 114 141.00 | | 114 141.00 | 114 141.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 406.00 | 103 514.00 | 139 891.00 | 243 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 615.00 | 103 724.00 | 139 891.00 | 243 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
DG Autres réserves | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DH Report à nouveau | -337 562.00 | -369 955.00 | | -337 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 715.00 | 32 392.00 | | -49 715.00 |
DL TOTAL (I) | 82 217.00 | 131 932.00 | | 82 217.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 159 808.00 | | |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 2 027.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 674.00 | 161 835.00 | | 10 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 891.00 | 293 767.00 | | 139 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 674.00 | 161 835.00 | | 10 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 2 439.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 2 439.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | -21 551.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | -21 551.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 23 990.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698.00 | 29 297.00 | | 11 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 413.00 | -3 096.00 | | 61 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 715.00 | 32 392.00 | | -49 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209.00 | | | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | | | 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 558.00 | 424.00 | 8 467.00 | 111 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 558.00 | 424.00 | 8 467.00 | 111 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 558.00 | 47 424.00 | 8 467.00 | 111 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 424.00 | 8 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 956.00 | 237 956.00 | | 237 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |