| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 319.00 | 93 018.00 | 20 301.00 | 113 319.00 |
BZ Autres créances | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CF Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 907.00 | 93 018.00 | 102 889.00 | 195 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 116.00 | 93 227.00 | 102 889.00 | 196 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
DG Autres réserves | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DH Report à nouveau | -387 277.00 | -337 562.00 | | -387 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | -49 715.00 | | 6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 88 843.00 | 82 217.00 | | 88 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 1 476.00 | | 4 848.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 047.00 | 10 674.00 | | 14 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 889.00 | 139 891.00 | | 102 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 113.00 | 113.00 | | 47 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 109.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 4.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 637.00 | 11 698.00 | | 57 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 012.00 | 61 413.00 | | 51 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 626.00 | -49 715.00 | | 6 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209.00 | | | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 514.00 | 10 496.00 | 93 018.00 | 103 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 514.00 | 10 496.00 | 93 018.00 | 103 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 514.00 | 57 496.00 | 93 018.00 | 150 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
VC Groupe et associés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |