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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 468.00 | 7 955.00 | 513.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 231.00 | 7 955.00 | 2 276.00 | 10 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 600 127.00 | 47 397.00 | 552 730.00 | 600 127.00 |
CF Disponibilités | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 891.00 | 47 397.00 | 605 494.00 | 652 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 122.00 | 55 352.00 | 607 769.00 | 663 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 344.00 | 225 344.00 | | 225 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 608 336.00 | 608 336.00 | | 608 336.00 |
DH Report à nouveau | -309 746.00 | -366 799.00 | | -309 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 208.00 | 57 114.00 | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 585 142.00 | 555 995.00 | | 585 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 84.00 | | 1 582.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 900.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 628.00 | 21 277.00 | | 22 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 769.00 | 577 272.00 | | 607 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 521.00 | 22 628.00 | | 41 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 266.00 | 376 047.00 | | 45 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 058.00 | 318 932.00 | | 16 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 208.00 | 57 114.00 | | 29 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 413.00 | | 2 368.00 | 9 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 10 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 8 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | | 605.00 | 9 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 413.00 | 92.00 | 1 550.00 | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | 92.00 | 1 550.00 | 9 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 426.00 | | | 584 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 950.00 | 600 187.00 | 1 763.00 | 601 950.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 443.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 997.00 | 958.00 | | 1 997.00 |
ST Autres comptes | 5 856.00 | 1 177.00 | | 5 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 436.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 436.00 | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 887.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135.00 | 96.00 | | 1 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 025.00 | 2 135.00 | | 14 025.00 |