| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610.00 | 2 243.00 | 4 367.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 730.00 | 2 243.00 | 4 487.00 | 6 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 373 086.00 | 49 714.00 | 323 372.00 | 373 086.00 |
CF Disponibilités | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 264.00 | 49 714.00 | 395 550.00 | 445 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 994.00 | 51 957.00 | 400 037.00 | 451 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 344.00 | 225 344.00 | | 225 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 508 336.00 | 508 336.00 | | 508 336.00 |
DH Report à nouveau | -208 390.00 | -220 930.00 | | -208 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 733.00 | 62 540.00 | | -160 733.00 |
DL TOTAL (I) | 396 557.00 | 607 289.00 | | 396 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 26.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 26 369.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2 550.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480.00 | 28 945.00 | | 3 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 037.00 | 636 234.00 | | 400 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480.00 | 28 945.00 | | 3 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 8 237.00 | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 8 522.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | -8 397.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 104 914.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 733.00 | 42 374.00 | | 160 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 733.00 | 62 540.00 | | -160 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 1 426.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 1 426.00 | | 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 609.00 | 7 105.00 | | 42 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 609.00 | 7 105.00 | | 42 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 609.00 | 7 105.00 | | 42 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 209 674.00 | 209 674.00 | | 209 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 206.00 | 373 206.00 | | 373 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |