| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610.00 | 817.00 | 5 793.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 730.00 | 817.00 | 5 913.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 501 187.00 | 42 609.00 | 458 578.00 | 501 187.00 |
CF Disponibilités | 171 682.00 | | 171 682.00 | 171 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 930.00 | 42 609.00 | 630 321.00 | 672 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 660.00 | 43 426.00 | 636 234.00 | 679 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 344.00 | 225 344.00 | | 225 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 508 336.00 | 608 336.00 | | 508 336.00 |
DH Report à nouveau | -220 930.00 | -280 538.00 | | -220 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 540.00 | 59 608.00 | | 62 540.00 |
DL TOTAL (I) | 607 289.00 | 644 750.00 | | 607 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 275.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 536.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 369.00 | 19 861.00 | | 26 369.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 1 850.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 945.00 | 41 521.00 | | 28 945.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 234.00 | 686 271.00 | | 636 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 945.00 | 41 521.00 | | 28 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 237.00 | 1 498.00 | | 8 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | 1 498.00 | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 397.00 | -1 498.00 | | -8 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | 19 332.00 | | 18 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 914.00 | 100 000.00 | | 104 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 374.00 | 40 392.00 | | 42 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 540.00 | 59 608.00 | | 62 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 523.00 | | 5 832.00 | 9 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 625.00 | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 862.00 | 6 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | | 5 832.00 | 7 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554.00 | 840.00 | 6 577.00 | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | 840.00 | 6 577.00 | 6 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 397.00 | | 4 788.00 | 47 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 397.00 | | 4 788.00 | 47 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 397.00 | | 4 788.00 | 47 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VC Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 348.00 | 479 348.00 | | 479 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 368.00 | 501 368.00 | | 501 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | 1 535.00 | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 6 259.00 | 5 870.00 | | 6 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 307.00 | 11 499.00 | | 5 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 447.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 447.00 | | 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 519.00 | 1 386.00 | | 1 519.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 103.00 | 18 904.00 | | 14 103.00 |