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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 578.00 | 43 009.00 | 282 569.00 | 325 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 182 813.00 | | 182 813.00 | 182 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 039.00 | | 264 039.00 | 264 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 617.00 | 43 009.00 | 546 608.00 | 589 617.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DL TOTAL (I) | 375 390.00 | | | 375 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 346.00 | | | 147 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 218.00 | | | 171 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 608.00 | | | 546 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 218.00 | | | 171 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 578.00 | | | 325 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 449.00 | | | 232 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 571.00 | 437.00 | | 42 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | 437.00 | | 42 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 346.00 | 81 226.00 | 120.00 | 81 346.00 |
VW T.V.A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 218.00 | 171 218.00 | | 171 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 603.00 | | | 603.00 |
ST Autres comptes | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 442.00 | | | 121 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |