| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 088.00 | 45 204.00 | 3 884.00 | 49 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 657.00 | 45 204.00 | 236 453.00 | 281 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 528.00 | 10 700.00 | 60 828.00 | 71 528.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 288 985.00 | | 288 985.00 | 288 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 346.00 | 10 700.00 | 351 646.00 | 362 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 003.00 | 55 904.00 | 588 099.00 | 644 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 213 154.00 | | | 213 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
DL TOTAL (I) | 426 376.00 | | | 426 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 099.00 | | | 588 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 657.00 | | | 281 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 449.00 | | | 232 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 712.00 | 4 492.00 | | 40 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 712.00 | 4 492.00 | | 40 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 7 400.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 7 400.00 | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 7 400.00 | | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 71 528.00 | 58 688.00 | 12 840.00 | 71 528.00 |
VI Groupe et associés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 481.00 | 60 521.00 | 12 960.00 | 73 481.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676.00 | | | 676.00 |
ST Autres comptes | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 474.00 | | | 203 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 082.00 | | | 121 082.00 |