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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 088.00 | 40 712.00 | 8 376.00 | 49 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 657.00 | 40 712.00 | 240 945.00 | 281 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 300.00 | 3 300.00 | 63 000.00 | 66 300.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CF Disponibilités | 213 420.00 | | 213 420.00 | 213 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 057.00 | 3 300.00 | 283 757.00 | 287 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 713.00 | 44 012.00 | 524 702.00 | 568 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 196 090.00 | | | 196 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DL TOTAL (I) | 392 454.00 | | | 392 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 702.00 | | | 524 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 578.00 | | 12 868.00 | 325 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 789.00 | 281 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 49 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 449.00 | | | 232 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 009.00 | | 12 868.00 | 43 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 009.00 | 4 492.00 | 6 789.00 | 43 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 009.00 | 4 492.00 | 6 789.00 | 43 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 757.00 | 73 637.00 | 120.00 | 73 757.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 142.00 | | | 197 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 320.00 | | | 137 320.00 |