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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 444.00 | 9 304.00 | 13 140.00 | 22 444.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 22 444.00 | 9 304.00 | 13 140.00 | 22 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
060 Stock marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 157.00 | 592.00 | 1 565.00 | 2 157.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
084 Disponibilités | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 997.00 | 592.00 | 46 405.00 | 46 997.00 |
110 Total général Actif | 69 441.00 | 9 896.00 | 59 545.00 | 69 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 703.00 | 7 939.00 | | 5 703.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 689.00 | 128 573.00 | | 117 689.00 |
222 Production stockée | 5 108.00 | 136.00 | | 5 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 178.00 | | | 178.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 77.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 698.00 | 136 724.00 | | 128 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 985.00 | 3 377.00 | | 2 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -452.00 | 173.00 | | -452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 474.00 | 10 482.00 | | 11 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 172.00 | 2 658.00 | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 37 484.00 | 40 338.00 | | 37 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 2 234.00 | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 392.00 | 63 605.00 | | 62 392.00 |
252 Charges sociales | 8 245.00 | 8 325.00 | | 8 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 774.00 | 294.00 | | 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 592.00 | | | 592.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 038.00 | 131 511.00 | | 127 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 661.00 | 5 214.00 | | 1 661.00 |
280 Produits financiers | | 143.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 985.00 | 10 442.00 | | 1 985.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 125.00 | 20.00 | | 2 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 521.00 | 14 595.00 | | 1 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 976.00 | | | 1 976.00 |