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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 196.00 | 14 944.00 | 7 253.00 | 22 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 196.00 | 14 944.00 | 7 253.00 | 22 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
110 Total général Actif | 57 018.00 | 14 944.00 | 42 074.00 | 57 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 776.00 | 2 025.00 | | 3 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 041.00 | 99 779.00 | | 108 041.00 |
222 Production stockée | -85.00 | -1 513.00 | | -85.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 203.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 738.00 | 100 494.00 | | 116 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757.00 | 1 068.00 | | 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | 230.00 | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 002.00 | 5 262.00 | | 7 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 573.00 | 327.00 | | -1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 38 562.00 | 36 391.00 | | 38 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 2 619.00 | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 509.00 | 51 939.00 | | 63 509.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | 7 659.00 | | 6 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 896.00 | 1 910.00 | | 1 896.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 230.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 999.00 | 107 635.00 | | 118 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 260.00 | -7 141.00 | | -2 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 493.00 | 116.00 | | 1 493.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -942.00 | -7 038.00 | | -942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248.00 | | | 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172.00 | | | 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 319.00 | | | 1 319.00 |