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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 15 507.00 | 5 485.00 | 20 992.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 052.00 | 15 507.00 | 5 545.00 | 21 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
060 Stock marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
110 Total général Actif | 46 758.00 | 15 507.00 | 31 251.00 | 46 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509.00 | 3 776.00 | | 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 358.00 | 108 041.00 | | 67 358.00 |
222 Production stockée | -764.00 | -85.00 | | -764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 833.00 | 5 000.00 | | 8 833.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 943.00 | 116 738.00 | | 75 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | 757.00 | | 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | 84.00 | | -138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 929.00 | 7 002.00 | | 5 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | -1 573.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 36 773.00 | 38 562.00 | | 36 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 421.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 235.00 | 63 509.00 | | 28 235.00 |
252 Charges sociales | 5 923.00 | 6 338.00 | | 5 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | 1 896.00 | | 1 768.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 687.00 | 118 999.00 | | 81 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 744.00 | -2 260.00 | | -5 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 101.00 | 1 493.00 | | 2 101.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 172.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 723.00 | -942.00 | | -3 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 028.00 | | | 1 028.00 |