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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 803.00 | 135 086.00 | 26 717.00 | 161 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 470.00 | 84 176.00 | 290 293.00 | 374 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 944.00 | 223 988.00 | 387 956.00 | 611 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BT Marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 726 253.00 | | 726 253.00 | 726 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 748.00 | | 863 748.00 | 863 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 692.00 | 223 988.00 | 1 251 704.00 | 1 475 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 457.00 | | | 659 457.00 |
DL TOTAL (I) | 743 304.00 | | | 743 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 525.00 | | | 220 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 400.00 | | | 508 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 704.00 | | | 1 251 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 486.00 | | | 440 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
FD Production vendue biens | 1 727 746.00 | | 1 727 746.00 | 1 727 746.00 |
FG Production vendue services | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 761.00 | | 1 776 761.00 | 1 776 761.00 |
FM Production stockée | | | -44 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 294.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 119.00 | | | 1 736 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 663.00 | | | 1 076 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 457.00 | | | 659 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 719.00 | | 225.00 | 611 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 273.00 | | | 536 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 694.00 | 40 294.00 | | 183 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 1 081.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 050.00 | 39 213.00 | | 180 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 424.00 | 53 510.00 | 67 914.00 | 121 424.00 |
VI Groupe et associés | 220 385.00 | 220 385.00 | | 220 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525.00 | 4 300.00 | 225.00 | 4 525.00 |
VW T.V.A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 400.00 | 440 486.00 | 67 914.00 | 508 400.00 |