| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 325.00 | 145 759.00 | 16 567.00 | 162 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 477.00 | 112 228.00 | 263 249.00 | 375 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 474.00 | 262 712.00 | 350 762.00 | 613 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BT Marchandises | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 782 650.00 | | 782 650.00 | 782 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 935.00 | | 955 935.00 | 955 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 409.00 | 262 712.00 | 1 306 697.00 | 1 569 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 312.00 | | | 685 312.00 |
DL TOTAL (I) | 769 159.00 | | | 769 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
EA Autres dettes | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 538.00 | | | 537 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 697.00 | | | 1 306 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 713.00 | | | 514 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 891 744.00 | | 1 891 744.00 | 1 891 744.00 |
FG Production vendue services | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 527.00 | | 1 944 527.00 | 1 944 527.00 |
FM Production stockée | | | 13 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 724.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 748.00 | | | 1 966 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 436.00 | | | 1 281 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 312.00 | | | 685 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 944.00 | | 1 530.00 | 611 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 273.00 | | 1 530.00 | 536 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 988.00 | 38 724.00 | | 223 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 263.00 | 38 724.00 | | 219 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 914.00 | 45 090.00 | 22 825.00 | 67 914.00 |
VI Groupe et associés | 254 565.00 | 254 565.00 | | 254 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800.00 | 4 575.00 | 225.00 | 4 800.00 |
VW T.V.A. | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 538.00 | 514 713.00 | 22 825.00 | 537 538.00 |