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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 325.00 | 147 673.00 | 14 653.00 | 162 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 775.00 | 119 276.00 | 258 499.00 | 377 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 772.00 | 271 674.00 | 344 098.00 | 615 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 596.00 | | 96 596.00 | 96 596.00 |
BT Marchandises | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 329 484.00 | | 329 484.00 | 329 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 745.00 | | 592 745.00 | 592 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 517.00 | 271 674.00 | 936 843.00 | 1 208 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 578.00 | | | -151 578.00 |
DL TOTAL (I) | -67 731.00 | | | -67 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 061.00 | | | 811 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
EA Autres dettes | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 574.00 | | | 1 004 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 843.00 | | | 936 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 251.00 | | | 959 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
FD Production vendue biens | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
FG Production vendue services | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
FM Production stockée | | | 65 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 391.00 | | | 301 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 578.00 | | | -151 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 474.00 | | 2 298.00 | 613 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 802.00 | | 2 298.00 | 537 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 712.00 | 8 962.00 | | 262 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 987.00 | 8 962.00 | | 257 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 712.00 | 11 389.00 | | 56 712.00 |
VI Groupe et associés | 810 996.00 | 810 996.00 | | 810 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 065.00 | 9 840.00 | 225.00 | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 574.00 | 959 251.00 | | 1 004 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |