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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 832.00 | 18 143.00 | 688.00 | 18 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 080.00 | 40 542.00 | 2 538.00 | 43 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 933.00 | 50 682.00 | 55 251.00 | 105 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 235.00 | 109 367.00 | 74 867.00 | 184 235.00 |
BT Marchandises | 285 519.00 | 10 679.00 | 274 840.00 | 285 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 160.00 | 8 934.00 | 309 226.00 | 318 160.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 116.00 | 19 613.00 | 696 503.00 | 716 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 351.00 | 128 980.00 | 771 370.00 | 900 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
DH Report à nouveau | 8 716.00 | 2 455.00 | | 8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 294.00 | 56 260.00 | | 73 294.00 |
DL TOTAL (I) | 185 024.00 | 161 729.00 | | 185 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 664.00 | 74 091.00 | | 73 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 673.00 | 293 174.00 | | 305 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 912.00 | 195 059.00 | | 205 912.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 391.00 | | 1 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 348.00 | 563 715.00 | | 586 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 370.00 | 725 444.00 | | 771 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 390.00 | | 40 079.00 | 153 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 234.00 | 184 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 234.00 | 167 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 130.00 | | 39 949.00 | 137 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | 130.00 | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 017.00 | 116 150.00 | 105 800.00 | 99 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 017.00 | 116 150.00 | 105 800.00 | 99 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 679.00 | 10 679.00 | 10 679.00 | 10 679.00 |
6T Sur comptes clients | 11 350.00 | 13 547.00 | 15 963.00 | 11 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 029.00 | 24 226.00 | 26 642.00 | 22 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 029.00 | 24 226.00 | 26 642.00 | 22 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 197.00 | 4 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 673.00 | 305 673.00 | | 305 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 307 466.00 | | | 307 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 294.00 | 332 964.00 | 16 330.00 | 349 294.00 |
VW T.V.A. | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 349.00 | 586 349.00 | | 586 349.00 |