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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 1 487.00 | 1 860.00 | 3 346.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 151.00 | 35 234.00 | 2 917.00 | 38 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 489.00 | 66 483.00 | 39 006.00 | 105 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 009.00 | 122 035.00 | 122 973.00 | 245 009.00 |
BT Marchandises | 367 852.00 | 10 679.00 | 357 173.00 | 367 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 482.00 | 1 101.00 | 255 381.00 | 256 482.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 112.00 | 11 780.00 | 726 332.00 | 738 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 121.00 | 133 815.00 | 849 305.00 | 983 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
DH Report à nouveau | 81 382.00 | 38 414.00 | | 81 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 909.00 | 102 968.00 | | 96 909.00 |
DL TOTAL (I) | 281 305.00 | 244 396.00 | | 281 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 673.00 | 59 608.00 | | 100 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 355.00 | 253 442.00 | | 284 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 864.00 | 202 372.00 | | 152 864.00 |
EA Autres dettes | 30 109.00 | 453.00 | | 30 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 000.00 | 515 875.00 | | 568 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 305.00 | 760 271.00 | | 849 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 910.00 | | 93 212.00 | 155 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 114.00 | 245 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 162 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 346.00 | | 60 000.00 | 3 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 174.00 | | 30 412.00 | 136 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | 2 800.00 | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 263.00 | 19 886.00 | 4 114.00 | 106 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 1 115.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 892.00 | 18 771.00 | 4 114.00 | 105 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 355.00 | 284 355.00 | | 284 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 252 554.00 | 252 554.00 | | 252 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 673.00 | 55 023.00 | 45 650.00 | 100 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 651.00 | 282 593.00 | 23 058.00 | 305 651.00 |
VW T.V.A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 000.00 | 522 350.00 | 45 650.00 | 568 000.00 |