| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 371.00 | 2 975.00 | 3 346.00 |
AP Constructions | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353.00 | 36 870.00 | 1 483.00 | 38 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 990.00 | 50 190.00 | 28 799.00 | 78 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 911.00 | 106 263.00 | 49 647.00 | 155 911.00 |
BT Marchandises | 388 795.00 | 10 679.00 | 378 115.00 | 388 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 069.00 | 1 101.00 | 271 969.00 | 273 069.00 |
BZ Autres créances | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CF Disponibilités | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 404.00 | 11 780.00 | 710 624.00 | 722 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 315.00 | 118 043.00 | 760 271.00 | 878 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
DH Report à nouveau | 38 414.00 | 32 009.00 | | 38 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 968.00 | 56 405.00 | | 102 968.00 |
DL TOTAL (I) | 244 396.00 | 191 428.00 | | 244 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 608.00 | 133 332.00 | | 59 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 442.00 | 330 393.00 | | 253 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 372.00 | 180 498.00 | | 202 372.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 505.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 875.00 | 645 894.00 | | 515 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 271.00 | 837 322.00 | | 760 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 979.00 | | 9 837.00 | 189 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 906.00 | 155 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 906.00 | 136 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 589.00 | | 6 491.00 | 173 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 503.00 | 17 293.00 | 38 533.00 | 127 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 503.00 | 16 922.00 | 38 533.00 | 127 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 679.00 | 10 679.00 | 10 679.00 | 10 679.00 |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | 4 211.00 | 7 321.00 | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 890.00 | 14 890.00 | 18 000.00 | 14 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 890.00 | 14 890.00 | 18 000.00 | 14 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 890.00 | 3 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 442.00 | 253 442.00 | | 253 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 269 141.00 | | | 269 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 608.00 | 56 794.00 | 2 814.00 | 59 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VP Divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 981.00 | 290 651.00 | 16 330.00 | 306 981.00 |
VW T.V.A. | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 876.00 | 513 062.00 | 2 814.00 | 515 876.00 |