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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 978.00 | 192 601.00 | 70 376.00 | 262 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 324.00 | 50 237.00 | 87.00 | 50 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 303.00 | 242 838.00 | 342 464.00 | 585 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BT Marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CF Disponibilités | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 284.00 | | 203 284.00 | 203 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 587.00 | 242 838.00 | 545 748.00 | 788 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 379 908.00 | 479 889.00 | | 379 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 714.00 | 49 268.00 | | 32 714.00 |
DL TOTAL (I) | 465 423.00 | 581 958.00 | | 465 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 064.00 | 23 900.00 | | 32 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | 49 394.00 | | 48 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 325.00 | 79 708.00 | | 80 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 748.00 | 661 667.00 | | 545 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 325.00 | 79 708.00 | | 80 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 673.00 | | 8 020.00 | 579 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 585 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 313 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 673.00 | | 8 020.00 | 307 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 954.00 | 30 274.00 | 2 390.00 | 214 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 954.00 | 30 274.00 | 2 390.00 | 214 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VP Divers | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |