| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 678.00 | 239 758.00 | 29 920.00 | 269 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 463.00 | 49 032.00 | 430.00 | 49 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 132.00 | 288 790.00 | 304 341.00 | 593 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BT Marchandises | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 227 669.00 | | 227 669.00 | 227 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 508.00 | | 258 508.00 | 258 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 640.00 | 288 790.00 | 562 850.00 | 851 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 311 291.00 | 312 623.00 | | 311 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 318.00 | 98 667.00 | | 97 318.00 |
DL TOTAL (I) | 461 409.00 | 464 091.00 | | 461 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 36 626.00 | | 37 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 938.00 | 72 369.00 | | 63 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 440.00 | 108 995.00 | | 101 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 850.00 | 573 086.00 | | 562 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 440.00 | 108 995.00 | | 101 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 504.00 | | 628.00 | 592 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 513.00 | | 628.00 | 318 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 572.00 | 24 218.00 | | 264 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 572.00 | 24 218.00 | | 264 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |