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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 678.00 | 215 737.00 | 53 940.00 | 269 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 504.00 | 264 572.00 | 327 931.00 | 592 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CF Disponibilités | 220 756.00 | | 220 756.00 | 220 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 155.00 | | 245 155.00 | 245 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 659.00 | 264 572.00 | 573 086.00 | 837 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 312 623.00 | 379 908.00 | | 312 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 667.00 | 32 714.00 | | 98 667.00 |
DL TOTAL (I) | 464 091.00 | 465 423.00 | | 464 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 32 064.00 | | 36 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 369.00 | 48 260.00 | | 72 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 995.00 | 80 325.00 | | 108 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 086.00 | 545 748.00 | | 573 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 995.00 | 80 325.00 | | 108 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 303.00 | | 8 690.00 | 585 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 592 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 318 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 303.00 | | 6 700.00 | 313 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 838.00 | 23 223.00 | 1 489.00 | 242 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 838.00 | 23 223.00 | 1 489.00 | 242 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VP Divers | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |