| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
AP Constructions | 584 418.00 | 449 318.00 | 135 100.00 | 584 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | 2 295.00 | 938.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 769 722.00 | 451 612.00 | 318 110.00 | 769 722.00 |
BZ Autres créances | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
CF Disponibilités | 1 350 929.00 | | 1 350 929.00 | 1 350 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 716.00 | | 1 452 716.00 | 1 452 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 438.00 | 451 612.00 | 1 770 826.00 | 2 222 438.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 920.00 | 430 920.00 | | 430 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 542 100.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 803.00 | 21 792.00 | | 9 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 665.00 | 66 837.00 | | 419 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 481.00 | 1 104 741.00 | | 1 423 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 856.00 | 494 776.00 | | 341 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 520.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 345.00 | 617 015.00 | | 347 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 826.00 | 1 721 757.00 | | 1 770 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 410.00 | | 291 410.00 | 291 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 410.00 | | 291 410.00 | 291 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 003.00 | 2.00 | | 42 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 003.00 | 62 702.00 | | 42 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 57 001.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 640.00 | 5 701.00 | | 41 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 939.00 | 140 047.00 | | 56 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 167.00 | 353 796.00 | | 567 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 502.00 | 286 958.00 | | 147 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 665.00 | 66 837.00 | | 419 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 856.00 | 341 856.00 | | 341 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 345.00 | 347 345.00 | | 347 345.00 |