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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
AP Constructions | 584 418.00 | 468 861.00 | 115 556.00 | 584 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 373.00 | 867.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 729.00 | 469 234.00 | 295 495.00 | 764 729.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 2 140 702.00 | | 2 140 702.00 | 2 140 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 428.00 | | 2 145 428.00 | 2 145 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 157.00 | 469 234.00 | 2 440 923.00 | 2 910 157.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 920.00 | 430 920.00 | | 430 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
DG Autres réserves | 1 287 428.00 | 1 236 428.00 | | 1 287 428.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 9 469.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 616.00 | 155 155.00 | | 159 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 279.00 | 1 875 064.00 | | 1 921 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 497.00 | 429 121.00 | | 501 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 32 964.00 | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | 195.00 | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 644.00 | 462 280.00 | | 519 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 923.00 | 2 337 344.00 | | 2 440 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 644.00 | | | 519 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 842.00 | | 296 842.00 | 296 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 842.00 | | 296 842.00 | 296 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 468.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 468.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -465.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 519.00 | 46 741.00 | | 53 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 844.00 | 317 168.00 | | 306 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 228.00 | 162 014.00 | | 147 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 616.00 | 155 155.00 | | 159 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 727.00 | 6 650.00 | 1 143.00 | 463 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 727.00 | 6 650.00 | 1 143.00 | 463 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 497.00 | 501 497.00 | | 501 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 644.00 | 519 644.00 | | 519 644.00 |