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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
AP Constructions | 584 418.00 | 475 127.00 | 109 291.00 | 584 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 683.00 | 556.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 729.00 | 475 810.00 | 263 919.00 | 739 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 362.00 | 37 802.00 | 7 560.00 | 45 362.00 |
BZ Autres créances | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CF Disponibilités | 2 127 511.00 | | 2 127 511.00 | 2 127 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 410.00 | 37 802.00 | 2 161 608.00 | 2 199 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 140.00 | 513 612.00 | 2 425 528.00 | 2 939 140.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 920.00 | 430 920.00 | | 430 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
DG Autres réserves | 1 333 428.00 | 1 287 428.00 | | 1 333 428.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 223.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 863.00 | 159 616.00 | | 137 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 742.00 | 1 921 279.00 | | 1 945 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 098.00 | 501 497.00 | | 466 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 10 477.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 301.00 | 7 670.00 | | 8 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 785.00 | 519 644.00 | | 479 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 528.00 | 2 440 923.00 | | 2 425 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 234.00 | 6 576.00 | | 469 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 234.00 | 6 576.00 | | 469 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 098.00 | 466 098.00 | | 466 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 785.00 | 479 785.00 | | 479 785.00 |