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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 616 675.00 | 394 196.00 | 2 222 479.00 | 2 616 675.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 617 291.00 | 394 196.00 | 2 223 095.00 | 2 617 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 521.00 | 38 449.00 | 62 071.00 | 100 521.00 |
072 Créances – Autres | 1 342 718.00 | | 1 342 718.00 | 1 342 718.00 |
084 Disponibilités | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 577 476.00 | 38 449.00 | 1 539 026.00 | 1 577 476.00 |
110 Total général Actif | 4 194 767.00 | 432 645.00 | 3 762 121.00 | 4 194 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 802 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 868 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 057 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 200 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 893 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 762 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 349 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
230 Autres produits | 898.00 | | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 946.00 | | | 150 946.00 |
242 Autres charges externes. | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
294 Charges financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 182 528.00 | | | 182 528.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 361 765.00 | | | 361 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 215 329.00 | | | 2 215 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544 294.00 | | | 544 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 171.00 | | | 1 171.00 |