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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 077 065.00 | 464 398.00 | 2 612 667.00 | 3 077 065.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 077 681.00 | 464 398.00 | 2 613 283.00 | 3 077 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 124 578.00 | | 1 124 578.00 | 1 124 578.00 |
084 Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 258 709.00 | | 1 258 709.00 | 1 258 709.00 |
110 Total général Actif | 4 336 391.00 | 464 398.00 | 3 871 992.00 | 4 336 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 860 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 887 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 527 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 601 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 984 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 871 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 594 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 573.00 | | | 152 573.00 |
222 Production stockée | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
230 Autres produits | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 195.00 | | | 293 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
242 Autres charges externes. | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
262 Autres charges | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 543.00 | | | 262 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 134 443.00 | | | 134 443.00 |
294 Charges financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 241 089.00 | | | 241 089.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 353 268.00 | | | 353 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 617 291.00 | | | 2 617 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 594 358.00 | | | 594 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131 007.00 | | | 131 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 449.00 | | | 38 449.00 |