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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 314.00 | 227 062.00 | 240 252.00 | 467 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 618.00 | | 122 618.00 | 122 618.00 |
BZ Autres créances | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CF Disponibilités | 566 442.00 | | 566 442.00 | 566 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 707.00 | | 733 707.00 | 733 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 022.00 | 227 062.00 | 973 959.00 | 1 201 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 442 410.00 | 222 410.00 | 220 000.00 | 442 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DG Autres réserves | 188 007.00 | 339 276.00 | | 188 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | -121 269.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 424 842.00 | 454 411.00 | | 424 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 099.00 | 481 652.00 | | 500 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 6 360.00 | | 7 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 33 452.00 | | 28 625.00 |
EA Autres dettes | 12 457.00 | 5 638.00 | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 117.00 | 527 102.00 | | 549 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 959.00 | 981 513.00 | | 973 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 117.00 | 527 102.00 | | 549 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 099.00 | | | 500 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 677.00 | 103 390.00 | | 99 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 247.00 | 224 659.00 | | 99 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | -121 269.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 314.00 | | | 467 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 662.00 | | | 462 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 410.00 | | | 222 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 410.00 | | | 222 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VI Groupe et associés | 500 099.00 | 500 099.00 | | 500 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 526.00 | 163 526.00 | | 163 526.00 |
VW T.V.A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 117.00 | 549 117.00 | | 549 117.00 |