| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 564.00 | 122 913.00 | 361 651.00 | 484 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 858.00 | | 180 858.00 | 180 858.00 |
CF Disponibilités | 601 879.00 | | 601 879.00 | 601 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 737.00 | | 782 737.00 | 782 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 302.00 | 122 913.00 | 1 144 388.00 | 1 267 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
CU Autres participations | 459 660.00 | 118 261.00 | 341 399.00 | 459 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DG Autres réserves | 304 797.00 | 188 437.00 | | 304 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 839.00 | 116 360.00 | | -34 839.00 |
DL TOTAL (I) | 506 363.00 | 541 202.00 | | 506 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 598.00 | 565 790.00 | | 624 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 5 523.00 | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | 16 740.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 025.00 | 588 053.00 | | 638 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 388.00 | 1 129 256.00 | | 1 144 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 427.00 | 22 263.00 | | 13 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 598.00 | | | 624 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531.00 | 143 854.00 | | 1 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 370.00 | 27 494.00 | | 36 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 839.00 | 116 360.00 | | -34 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 314.00 | | 17 250.00 | 467 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 662.00 | | 17 250.00 | 462 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 342.00 | 17 919.00 | | 100 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 342.00 | 17 919.00 | | 100 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 176 021.00 | | 176 021.00 | 176 021.00 |
VI Groupe et associés | 624 598.00 | | 624 598.00 | 624 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 095.00 | 5 074.00 | 176 021.00 | 181 095.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 025.00 | 13 427.00 | 624 598.00 | 638 025.00 |