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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 808.00 | 120 339.00 | 370 469.00 | 490 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 166 039.00 | | 166 039.00 | 166 039.00 |
CF Disponibilités | 370 710.00 | | 370 710.00 | 370 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 850.00 | | 543 850.00 | 543 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 659.00 | 120 339.00 | 914 319.00 | 1 034 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 112.00 | | | 163 112.00 |
CU Autres participations | 459 660.00 | 115 687.00 | 343 973.00 | 459 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
DG Autres réserves | 19 959.00 | 304 797.00 | | 19 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746.00 | -34 839.00 | | -6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 249 617.00 | 506 363.00 | | 249 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 710.00 | 624 598.00 | | 632 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 7 007.00 | | 5 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | 6 420.00 | | 26 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 702.00 | 638 025.00 | | 664 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 319.00 | 1 144 388.00 | | 914 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 991.00 | 13 427.00 | | 6 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 479.00 | 1 531.00 | | 12 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 225.00 | 36 370.00 | | 19 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 746.00 | -34 839.00 | | -6 746.00 |