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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 030.00 | 245.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 502 969.00 | | 502 969.00 | 502 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 748.00 | 48 529.00 | 218.00 | 48 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 246.00 | 543 967.00 | 46 279.00 | 590 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 511.00 | 468 261.00 | 63 249.00 | 531 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 801.00 | 1 072 908.00 | 887 892.00 | 1 960 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 418.00 | 107 124.00 | 668 293.00 | 775 418.00 |
BN En cours de production de biens | 78 280.00 | 2 284.00 | 75 995.00 | 78 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 551.00 | 43 303.00 | 179 247.00 | 222 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 822.00 | 1 132.00 | 773 689.00 | 774 822.00 |
BZ Autres créances | 174 870.00 | | 174 870.00 | 174 870.00 |
CF Disponibilités | 769 533.00 | | 769 533.00 | 769 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 704.00 | 153 845.00 | 2 671 859.00 | 2 825 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 506.00 | 1 226 753.00 | 3 559 752.00 | 4 786 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
CU Autres participations | 204 281.00 | | 204 281.00 | 204 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 984.00 | 753 984.00 | | 753 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
DG Autres réserves | 1 611 458.00 | 1 422 905.00 | | 1 611 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 444.00 | 296 969.00 | | 166 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 286.00 | 2 549 257.00 | | 2 607 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 246.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 574.00 | | | 237 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 812.00 | 305 123.00 | | 282 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 582.00 | 337 510.00 | | 429 582.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 1 333.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 465.00 | 668 010.00 | | 952 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 752.00 | 3 217 267.00 | | 3 559 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 465.00 | 668 010.00 | | 952 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 730.00 | | 30 903.00 | 1 936 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 304.00 | 274 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831.00 | 1 960 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 1 121 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 409.00 | | 1 584.00 | 551 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 284.00 | | | 1 125 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 917.00 | | 29 319.00 | 248 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 360.00 | 41 076.00 | 3 527.00 | 1 035 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 439.00 | 1 121.00 | | 48 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 800.00 | 39 955.00 | 3 527.00 | 975 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 450.00 | 11 429.00 | 9 166.00 | 150 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 582.00 | 11 429.00 | 9 166.00 | 151 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 582.00 | 11 429.00 | 9 166.00 | 151 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 429.00 | 9 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 813.00 | 282 813.00 | | 282 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 773 465.00 | | | 773 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
VP Divers | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 572.00 | 1 047 801.00 | 2 771.00 | 1 050 572.00 |
VW T.V.A. | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 891.00 | 714 891.00 | | 714 891.00 |