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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 1 275.00 | 3 720.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 502 969.00 | | 502 969.00 | 502 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 702.00 | 523 159.00 | 11 543.00 | 534 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 277.00 | 361 400.00 | 133 877.00 | 495 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 114.00 | 984 709.00 | 661 405.00 | 1 646 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 253.00 | 61 962.00 | 1 485 291.00 | 1 547 253.00 |
BN En cours de production de biens | 351 253.00 | 1 963.00 | 349 290.00 | 351 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 399.00 | 6 248.00 | 122 151.00 | 128 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 935.00 | | 119 935.00 | 119 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 300.00 | | 1 550 300.00 | 1 550 300.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 1 162 363.00 | | 1 162 363.00 | 1 162 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 219.00 | 70 173.00 | 4 836 047.00 | 4 906 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 333.00 | 1 054 881.00 | 5 497 452.00 | 6 552 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 984.00 | 753 984.00 | | 753 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
DG Autres réserves | 1 711 350.00 | 2 178 190.00 | | 1 711 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 887.00 | 1 031 271.00 | | 1 472 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 561.00 | 4 038 845.00 | | 4 032 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 581.00 | 188 927.00 | | 227 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 739.00 | 592 224.00 | | 511 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 143.00 | 554 004.00 | | 606 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 092.00 | 1 031.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 891.00 | 1 336 186.00 | | 1 464 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 452.00 | 5 375 031.00 | | 5 497 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 279.00 | | 154 739.00 | 2 462 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 466.00 | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 904.00 | 1 646 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 423.00 | 595 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 015.00 | 1 029 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 423.00 | | 3 720.00 | 766 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 966.00 | | 142 029.00 | 1 681 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | 8 990.00 | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 409.00 | 33 383.00 | 749 083.00 | 1 700 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 959.00 | 10 861.00 | 38 791.00 | 116 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 330.00 | 22 521.00 | 710 292.00 | 1 572 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 739.00 | 511 739.00 | | 511 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 143.00 | 606 143.00 | | 606 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 300.00 | 1 550 300.00 | | 1 550 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 836.00 | 32 704.00 | 78 132.00 | 110 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 821.00 | 1 597 016.00 | 7 805.00 | 1 604 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 310.00 | 1 159 178.00 | 78 132.00 | 1 237 310.00 |