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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 675 430.00 | 11 503.00 | 663 927.00 | 675 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 725.00 | 73 481.00 | 7 243.00 | 80 725.00 |
AN Terrains | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
AP Constructions | 508 030.00 | 502 835.00 | 5 194.00 | 508 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 400.00 | 551 735.00 | 16 664.00 | 568 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 222.00 | 475 899.00 | 48 323.00 | 524 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 897.00 | 1 627 850.00 | 807 046.00 | 2 434 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 863.00 | 105 904.00 | 781 959.00 | 887 863.00 |
BN En cours de production de biens | 168 689.00 | 8 728.00 | 159 960.00 | 168 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 211.00 | 41 740.00 | 120 470.00 | 162 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 605.00 | | 1 006 605.00 | 1 006 605.00 |
BZ Autres créances | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CF Disponibilités | 1 047 607.00 | | 1 047 607.00 | 1 047 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 662.00 | 156 372.00 | 3 189 289.00 | 3 345 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 559.00 | 1 784 223.00 | 3 996 336.00 | 5 780 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 984.00 | 753 984.00 | | 753 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
DG Autres réserves | 1 900 890.00 | 1 753 263.00 | | 1 900 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 810.00 | 226 474.00 | | 424 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 083.00 | 2 809 121.00 | | 3 155 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 553.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 845.00 | 153 503.00 | | 92 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 049.00 | 399 459.00 | | 360 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 691.00 | 341 203.00 | | 386 691.00 |
EA Autres dettes | | 1 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 252.00 | 897 871.00 | | 841 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 336.00 | 3 706 993.00 | | 3 996 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 318.00 | | 30 407.00 | 2 440 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 827.00 | 2 434 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 827.00 | 1 663 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 799.00 | | 15 632.00 | 741 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 628.00 | | 14 775.00 | 1 684 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 782.00 | 59 993.00 | 35 925.00 | 1 603 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 547.00 | 23 712.00 | | 62 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 115.00 | 36 281.00 | 35 925.00 | 1 530 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 597.00 | 6 851.00 | 4 075.00 | 153 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 597.00 | 6 851.00 | 4 075.00 | 153 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 597.00 | 6 851.00 | 4 075.00 | 153 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 851.00 | 4 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 050.00 | 360 050.00 | | 360 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 151.00 | 114 151.00 | | 114 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 605.00 | 1 006 605.00 | | 1 006 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 912.00 | 1 071 912.00 | | 1 071 912.00 |
VW T.V.A. | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 407.00 | 748 407.00 | | 748 407.00 |