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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 391.00 | 17 655.00 | 28 736.00 | 46 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 418.00 | 21 123.00 | 34 294.00 | 55 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 203.00 | 40 310.00 | 157 893.00 | 198 203.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 459.00 | | 188 459.00 | 188 459.00 |
CF Disponibilités | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 060.00 | 40 310.00 | 538 750.00 | 579 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 478.00 | 61 433.00 | 573 045.00 | 634 478.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 873.00 | 177 032.00 | | 203 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 053.00 | 26 840.00 | | 30 053.00 |
DL TOTAL (I) | 242 726.00 | 212 673.00 | | 242 726.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 20 000.00 | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 30 000.00 | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 437.00 | 3 104.00 | | 96 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 731.00 | | 18 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 869.00 | 103 593.00 | | 178 869.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | 9 015.00 | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 819.00 | 134 442.00 | | 302 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 045.00 | 377 115.00 | | 573 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 819.00 | 134 442.00 | | 302 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 539.00 | 2 584.00 | | 18 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | 2 584.00 | | 15 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 869.00 | 178 869.00 | | 178 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 850.00 | 210 292.00 | 2 558.00 | 212 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 819.00 | 302 819.00 | | 302 819.00 |