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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 4 574.00 | 1 094.00 | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 251.00 | 2 286.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 890.00 | 18 505.00 | 10 385.00 | 28 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 654.00 | 23 331.00 | 19 323.00 | 42 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 636.00 | 12 522.00 | 279 114.00 | 291 636.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
CF Disponibilités | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 167.00 | 12 522.00 | 613 645.00 | 626 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 821.00 | 35 852.00 | 632 969.00 | 668 821.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 925.00 | 203 873.00 | | 233 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | 30 053.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 262 533.00 | 242 726.00 | | 262 533.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 17 500.00 | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 27 500.00 | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 214.00 | 96 437.00 | | 114 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 18 720.00 | | 50 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 842.00 | 178 869.00 | | 143 842.00 |
EA Autres dettes | 13 612.00 | 8 793.00 | | 13 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 935.00 | 302 819.00 | | 337 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 969.00 | 573 045.00 | | 632 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 935.00 | 302 819.00 | | 337 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 123.00 | 5 007.00 | 2 799.00 | 21 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 655.00 | 3 900.00 | 2 799.00 | 17 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 850.00 | 324 292.00 | 2 558.00 | 326 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 855.00 | 321 855.00 | | 321 855.00 |