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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 674.00 | 1 863.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 115.00 | 15 898.00 | 8 218.00 | 24 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 879.00 | 22 240.00 | 12 639.00 | 34 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 336.00 | 9 163.00 | 142 173.00 | 151 336.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 199.00 | | 150 199.00 | 150 199.00 |
CF Disponibilités | 187 325.00 | | 187 325.00 | 187 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 091.00 | 9 163.00 | 493 928.00 | 503 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 970.00 | 31 403.00 | 506 567.00 | 537 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 733.00 | 233 925.00 | | 253 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 499.00 | 19 808.00 | | 62 499.00 |
DL TOTAL (I) | 325 033.00 | 262 533.00 | | 325 033.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 32 500.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 32 500.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 140.00 | 114 214.00 | | 33 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | 16 080.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | 50 188.00 | | 10 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 720.00 | 143 843.00 | | 97 720.00 |
EA Autres dettes | 22 043.00 | 13 612.00 | | 22 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 534.00 | 337 935.00 | | 167 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 567.00 | 632 969.00 | | 506 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 331.00 | 3 683.00 | 4 775.00 | 23 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 1 094.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | 2 589.00 | 4 775.00 | 18 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 567.00 | 165 567.00 | | 165 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 125.00 | 165 567.00 | 2 558.00 | 168 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |