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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 966.00 | 32 419.00 | 95 547.00 | 127 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 348.00 | 88 539.00 | 130 809.00 | 219 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 882.00 | 229 165.00 | 272 717.00 | 501 882.00 |
BZ Autres créances | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 508.00 | | 442 508.00 | 442 508.00 |
CF Disponibilités | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 704.00 | | 605 704.00 | 605 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 587.00 | 229 165.00 | 878 422.00 | 1 107 587.00 |
CU Autres participations | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 377 550.00 | | | 377 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 469 961.00 | | | 469 961.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 461.00 | | | 378 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 422.00 | | | 878 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 386.00 | | | 266 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 400.00 | | 841 400.00 | 841 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 400.00 | | 841 400.00 | 841 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 154.00 | | | 161 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 301.00 | | | 883 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 927.00 | | | 856 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 829.00 | | | 423 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 470.00 | | | 170 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 418.00 | | | 151 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 025.00 | 48 224.00 | 77 291.00 | 150 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | 10 090.00 | | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 695.00 | 38 135.00 | 77 291.00 | 127 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 562.00 | 43 488.00 | 112 074.00 | 155 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VP Divers | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 461.00 | 266 387.00 | 112 074.00 | 378 461.00 |