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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 966.00 | 44 565.00 | 83 401.00 | 127 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 432.00 | 75 287.00 | 102 145.00 | 177 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 147.00 | 228 059.00 | 229 088.00 | 457 147.00 |
BZ Autres créances | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 508.00 | | 442 508.00 | 442 508.00 |
CF Disponibilités | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 203.00 | | 645 203.00 | 645 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 351.00 | 228 059.00 | 874 292.00 | 1 102 351.00 |
CU Autres participations | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 336 924.00 | | | 336 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
DL TOTAL (I) | 446 031.00 | | | 446 031.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 260.00 | | | 413 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 292.00 | | | 874 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 714.00 | | | 299 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 230.00 | | 838 230.00 | 838 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 230.00 | | 838 230.00 | 838 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 846.00 | | | 135 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 935.00 | | | 876 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 865.00 | | | 833 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 883.00 | | | 501 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 349.00 | | | 222 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 958.00 | 50 919.00 | 52 025.00 | 120 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 419.00 | 12 146.00 | | 32 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 539.00 | 38 773.00 | 52 025.00 | 88 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
VP Divers | 73 413.00 | 73 331.00 | | 73 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |