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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 030.00 | 78 074.00 | 93 955.00 | 172 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 476.00 | 47 897.00 | 14 579.00 | 62 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 898.00 | 234 178.00 | 152 719.00 | 386 898.00 |
BZ Autres créances | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
CF Disponibilités | 822 796.00 | | 822 796.00 | 822 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 986.00 | | 1 129 986.00 | 1 129 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 884.00 | 234 178.00 | 1 282 706.00 | 1 516 884.00 |
CU Autres participations | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 454 737.00 | | | 454 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
DL TOTAL (I) | 735 223.00 | | | 735 223.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 699.00 | | | 313 699.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 482.00 | | | 417 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 706.00 | | | 1 282 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 482.00 | | | 417 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 944.00 | | 1 399 944.00 | 1 399 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 944.00 | | 1 399 944.00 | 1 399 944.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 192 212.00 | | | 192 212.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 513.00 | | | -52 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 418.00 | | | 1 421 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 969.00 | | | 1 206 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 942.00 | | 8 957.00 | 377 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 678.00 | | 8 799.00 | 53 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 233.00 | | 158.00 | 152 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 877.00 | 24 095.00 | 125 972.00 | 101 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 624.00 | 14 451.00 | 78 074.00 | 63 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 253.00 | 9 644.00 | 47 897.00 | 38 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 700.00 | 313 700.00 | | 313 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VI Groupe et associés | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 482.00 | 417 482.00 | | 417 482.00 |