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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 883.00 | 21 665.00 | 10 218.00 | 31 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -163 553.00 | | -163 553.00 | -163 553.00 |
BJ TOTAL (I) | -111 056.00 | 23 280.00 | -134 336.00 | -111 056.00 |
BN En cours de production de biens | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 436.00 | | 218 436.00 | 218 436.00 |
BZ Autres créances | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
CF Disponibilités | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 876.00 | | 389 876.00 | 389 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 820.00 | 23 280.00 | 255 539.00 | 278 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | -163 553.00 | | | -163 553.00 |
CU Autres participations | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 125.00 | 363 125.00 | | 363 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -24 788.00 | | | -24 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -182 250.00 | -181 634.00 | | -182 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 717.00 | -617.00 | | 24 717.00 |
DL TOTAL (I) | 181 603.00 | 181 675.00 | | 181 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 57.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 9 310.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 723.00 | 3 565.00 | | 29 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 008.00 | 7 810.00 | | 44 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 937.00 | 20 742.00 | | 73 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 539.00 | 202 416.00 | | 255 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 937.00 | 20 742.00 | | 73 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | 569.00 | | 1 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | 1 073.00 | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 350.00 | 44 300.00 | | 41 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 350.00 | 44 300.00 | | 41 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 15 300.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 450.00 | 15 300.00 | | 47 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | 29 000.00 | | -6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 116.00 | 54 458.00 | | 221 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 400.00 | 55 075.00 | | 196 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 717.00 | -617.00 | | 24 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 793.00 | | 97 081.00 | 125 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 930.00 | -144 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 930.00 | -111 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 000.00 | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 47 000.00 | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 860.00 | | 10 023.00 | 21 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 318.00 | | 40 058.00 | 102 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492.00 | 13 788.00 | | 9 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877.00 | 13 788.00 | | 7 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 000.00 | 47 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | 47 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | 47 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 000.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -163 553.00 | -163 553.00 | | -163 553.00 |
UX Autres créances clients | 218 436.00 | | | 218 436.00 |
VB T. V. A. | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
VW T.V.A. | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |