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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
AP Constructions | 773 926.00 | 354 446.00 | 419 480.00 | 773 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 617.00 | 16 867.00 | 4 750.00 | 21 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 097.00 | 371 312.00 | 504 785.00 | 876 097.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 546.00 | 371 312.00 | 658 234.00 | 1 029 546.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 330.00 | | | 517 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 705.00 | | | -138 705.00 |
DL TOTAL (I) | 387 425.00 | | | 387 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 949.00 | | | 139 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 809.00 | | | 270 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 234.00 | | | 658 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 150.00 | | | 161 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 345.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 030.00 | | | -182 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 821.00 | | | 214 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 526.00 | | | 353 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 705.00 | | | -138 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 936.00 | | | 926 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 839.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 839.00 | 876 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 097.00 | | | 866 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 967.00 | 29 345.00 | | 341 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 967.00 | 29 345.00 | | 341 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 889.00 | 30 230.00 | 109 659.00 | 139 889.00 |
VI Groupe et associés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 810.00 | 161 151.00 | 109 659.00 | 270 810.00 |