| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 214.00 | 544 117.00 | 241 097.00 | 785 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
AP Constructions | 121 665.00 | 75 822.00 | 45 843.00 | 121 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 470.00 | 458 744.00 | 44 726.00 | 503 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 639.00 | 1 078 683.00 | 357 957.00 | 1 436 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
BZ Autres créances | 647 175.00 | | 647 175.00 | 647 175.00 |
CF Disponibilités | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 089.00 | | 881 089.00 | 881 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 728.00 | 1 078 683.00 | 1 239 045.00 | 2 317 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 800.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
DH Report à nouveau | | -344 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 442.00 | 437 021.00 | | -201 442.00 |
DK Provisions réglementées | 12 941.00 | 15 649.00 | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | -66 562.00 | 137 588.00 | | -66 562.00 |
DP Provisions pour risques | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 066.00 | 40 790.00 | | 25 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 937.00 | 323 992.00 | | 632 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 31 498.00 | | 25 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 194.00 | 512 977.00 | | 494 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | 16 508.00 | | 2 738.00 |
EA Autres dettes | 124 256.00 | 259 162.00 | | 124 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 088.00 | 1 184 927.00 | | 1 305 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 045.00 | 1 323 035.00 | | 1 239 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 088.00 | 1 184 927.00 | | 1 305 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 066.00 | 40 790.00 | | 25 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 959.00 | | 2 876 959.00 | 2 876 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 959.00 | | 2 876 959.00 | 2 876 959.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 21 766.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | 2 392.00 | | 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 825.00 | 5 854.00 | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 30 012.00 | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | 2 070.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 432.00 | 4 052.00 | | 11 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | 25 960.00 | | -4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 357.00 | 3 609 175.00 | | 2 884 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 799.00 | 3 172 154.00 | | 3 085 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 442.00 | 437 021.00 | | -201 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 644.00 | | 22 540.00 | 1 466 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 995.00 | 48 550.00 | 1 436 639.00 | 3 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 025.00 | 811 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 43 525.00 | 625 135.00 | 3 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 986.00 | | 12 345.00 | 803 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 460.00 | | 10 195.00 | 662 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 809.00 | 99 614.00 | 37 740.00 | 1 016 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 668.00 | 55 979.00 | 3 530.00 | 491 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 141.00 | 43 635.00 | 34 210.00 | 525 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 649.00 | 2 118.00 | 4 825.00 | 15 649.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 169.00 | 2 118.00 | 4 825.00 | 16 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 118.00 | 4 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 937.00 | 632 937.00 | | 632 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 195.00 | 188 195.00 | | 188 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 458.00 | 250 458.00 | | 250 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VC Groupe et associés | 585 955.00 | | | 585 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VI Groupe et associés | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VP Divers | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 001.00 | 777 001.00 | | 777 001.00 |
VW T.V.A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 088.00 | 1 305 088.00 | | 1 305 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 300.00 | 37 045.00 | | 40 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 845.00 | 20 095.00 | | 14 845.00 |
ST Autres comptes | 350 034.00 | 378 176.00 | | 350 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 968.00 | 77 373.00 | | 76 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 68 002.00 | 90 680.00 | | 68 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 861.00 | 46 999.00 | | 156 861.00 |
YW Taxe professionnelle | -21 261.00 | 36 885.00 | | -21 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 039.00 | 73 930.00 | | 19 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 204.00 | 254 443.00 | | 239 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 879.00 | 48 276.00 | | 51 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 710.00 | 613 323.00 | | 666 710.00 |