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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 538.00 | 534 826.00 | 158 712.00 | 693 538.00 |
AP Constructions | 120 326.00 | 88 444.00 | 31 882.00 | 120 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 392.00 | 464 870.00 | 12 522.00 | 477 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 204.00 | 1 088 140.00 | 208 064.00 | 1 296 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 945.00 | | 300 945.00 | 300 945.00 |
BZ Autres créances | 315 051.00 | | 315 051.00 | 315 051.00 |
CF Disponibilités | 150 464.00 | | 150 464.00 | 150 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 079.00 | | 784 079.00 | 784 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 282.00 | 1 088 140.00 | 992 143.00 | 2 080 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -474 430.00 | | | -474 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 339.00 | | | -273 339.00 |
DK Provisions réglementées | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | -707 208.00 | | | -707 208.00 |
DP Provisions pour risques | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 813.00 | | | 941 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 885.00 | | | 594 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 227.00 | | | 1 662 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 143.00 | | | 992 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 227.00 | | | 1 662 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 054.00 | | 3 124 054.00 | 3 124 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 054.00 | | 3 124 054.00 | 3 124 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 603.00 | |
GE Autres charges | | | 26 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 691.00 | | | 3 164 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 029.00 | | | 3 438 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 339.00 | | | -273 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 726.00 | | 10 228.00 | 1 307 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 751.00 | 1 296 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 751.00 | 597 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 538.00 | | | 693 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 540.00 | | 5 928.00 | 613 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 4 300.00 | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 970.00 | 73 920.00 | 21 751.00 | 1 035 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 877.00 | 46 949.00 | | 487 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 093.00 | 26 971.00 | 21 751.00 | 548 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 972.00 | 526.00 | 1 839.00 | 9 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 520.00 | 36 603.00 | 11 000.00 | 11 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 492.00 | 37 130.00 | 12 839.00 | 21 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 603.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526.00 | 1 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 813.00 | 941 813.00 | | 941 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 234.00 | 197 234.00 | | 197 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 622.00 | 317 622.00 | | 317 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 300 945.00 | 300 945.00 | | 300 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VC Groupe et associés | 255 322.00 | 255 322.00 | | 255 322.00 |
VI Groupe et associés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VP Divers | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 563.00 | 638 563.00 | | 638 563.00 |
VW T.V.A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 227.00 | 1 662 227.00 | | 1 662 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
ST Autres comptes | 249 705.00 | | | 249 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
YT Sous‐traitance | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 255.00 | | | 267 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 146.00 | | | 624 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |